Kodex 미국AI전력핵심인프라 수익구조 | Kodex 미국AI전력핵심인프라 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex 미국AI전력핵심인프라 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 미국AI전력핵심인프라는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
AI시대를 결정하는 AI전력인프라에 투자
AI시대의 발전, 전력과 인프라에 달렸다
글로벌 AI전력,인프라 산업의 중심에 있는 미국 → 미국의 AI전력인프라 대표 기업에 투자
2030년까지 미국의 AI 전력수요는 81배 급증 전망
미국 AI전력인프라 산업의 대표주자 TOP10
AI로 촉발되는 전력 슈퍼사이클의 핵심 종목으로 포트폴리오 구성
전력 수요 확대로 전력효율화 관련 10개 종목의 가격 상승의 효과도 기대
미국 정부의 정책 수혜와 빅테크 파트너십까지
미국 정부는 기존 노후 인프라 교체 및 AI 주도의 신규 인프라 투자까지 확대 지원
엔비디아, 마이크로소프트 등 AI빅테크 기업들의 공식파트너사에 투자, AI빅테크와 동반 성장 전망
iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(Price Return)는 AI전력 인프라와 관련된 미국 주식으로 구성된 지수입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.419%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 29
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | – | – | – | – | – | – | – | -7.96 |
| 기초지수 | – | – | – | – | – | – | – | -8.17 |
| 시장가격(종가) | – | – | – | – | – | – | – | -8.03 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- ARISTA NETWORKS (14.01%)
- CONSTELLATION ENERGY (13.82%)
- EATON CORP PLC (12.37%)
- Trane Technologies plc (11.19%)
- GE Vernova LLC (10.42%)
- Vertiv Holdings Co (9.21%)
- EMCOR GROUP INC (8.56%)
- JOHNSON CONTROLS INT (7.56%)
- Quanta Services Inc (6.62%)
- Pure Storage Inc (6.24%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 설정현금액 | CASH00000001 | 464,235,321 | – | 464,235,321 |
| 원화현금 | KRD010010001 | 3,461,860 | – | 3,461,860 |
| ARISTA NETWORKS | ANET US Equity | 146.33 | 14.01 | 64,548,548 |
| CONSTELLATION ENERGY | CEG US Equity | 263.27 | 13.82 | 63,681,794 |
| EATON CORP PLC | ETN US Equity | 138.47 | 12.37 | 56,982,620 |
| Trane Technologies plc | TT US Equity | 113.16 | 11.19 | 51,558,666 |
| GE Vernova LLC | GEV US Equity | 200.69 | 10.42 | 48,009,204 |
| Vertiv Holdings Co | VRT US Equity | 398.24 | 9.21 | 42,441,284 |
| EMCOR GROUP INC | EME US Equity | 78.4 | 8.56 | 39,441,526 |
| JOHNSON CONTROLS INT | JCI US Equity | 366.64 | 7.56 | 34,842,995 |
| Quanta Services Inc | PWR US Equity | 85.99 | 6.62 | 30,507,118 |
| Pure Storage Inc | PSTG US Equity | 357.16 | 6.24 | 28,759,706 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
