Kodex 미국S&P500(H) 분석 및 Kodex 미국S&P500(H) 분배금 투자종목

Kodex 미국S&P500(H) 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 미국S&P500(H) 투자종목

오늘은 Kodex 미국S&P500(H) etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex 미국S&P500(H)는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

전세계 시장의 대표주자인 미국, 대표 우량주 500 종목에 투자해 보세요.

미국 증권시장에 상장된 대표 500종목에 투자하는 ETF

상품의 기초지수인 S&P500 지수는 미국시장을 대표하는 지수 중 하나로, 대형주 500 종목의 가치를 반영합니다.

달러 환헷지 상품입니다.

환율 변동위험을 회피하기 위해 환헷지 전략을 사용합니다.

미국에 상장된 전체 주식 중 시가총액 상위 500종목으로 구성된 지수입니다. – S&P500지수는 Dow Jones Indicies에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다. – 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

1주당 30~44원의 분배금을 준다고 하네요.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.0099% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.0009%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)

과세내용

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 30

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV-0.456.4710.2318.3813.4630.84
기초지수-0.356.7910.8720.4114.2234.18
시장가격(종가)-0.856.399.7616.7112.3629.05

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. MICROSOFT (6.91%)
  2. APPLE Inc (6.86%)
  3. NVIDIA Corp (5.98%)
  4. Amazon.com Inc (3.66%)
  5. Meta Platforms Inc-CL A (2.22%)
  6. ALPHABET INC-CL A (2.17%)
  7. ALPHABET INC-CL C (1.82%)
  8. BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. (1.73%)
  9. BROADCOM LTD (1.43%)
  10. ELI LILLY & CO (1.41%)
  11. TESLA MOTORS (1.4%)
  12. JPMORGAN CHASE & CO (1.32%)
  13. UNITEDHEALTH GROUP INC (1.14%)
  14. EXXON MOBIL CORP (1.14%)
  15. VISA INC-CLASS A SHARES (0.9%)
  16. PROCTER & GAMBLE CO/THE (0.87%)
  17. JOHNSON & JOHNSON (0.83%)
  18. MASTERCARD INC-CLASS A (0.79%)
  19. COSTCO WHOLESALE CORP (0.79%)
  20. HOME DEPOT INC (0.78%)
  21. MERCK & CO. INC. (0.71%)
  22. ABBVIE INC (0.7%)
  23. WAL-MART STORES INC (0.65%)
  24. BANK OF AMERICA CORP (0.61%)
  25. NETFLIX (0.59%)
  26. CHEVRON CORP (0.59%)
  27. COCA-COLA CO/THE (0.56%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
설정현금액CASH00000001640,163,506640,163,506
외국환포워드USDFXFWD0000USD-593,479,977-593,479,977
원화현금KRD010010001-1,715,028-1,715,028
MICROSOFTMSFT US Equity75.066.9144,371,649
APPLE IncAAPL US Equity145.566.8644,006,845
NVIDIA CorpNVDA US Equity248.415.9838,400,615
Amazon.com IncAMZN US Equity92.483.6623,470,218
Meta Platforms Inc-CL AMETA US Equity22.132.2214,277,126
ALPHABET INC-CL AGOOGL US Equity59.322.1713,931,296
ALPHABET INC-CL CGOOG US Equity49.351.8211,699,226
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD.BRK/B US Equity18.281.7311,099,448
BROADCOM LTDAVGO US Equity43.991.439,154,308
ELI LILLY & COLLY US Equity8.061.419,019,393
TESLA MOTORSTSLA US Equity28.021.409,009,218
JPMORGAN CHASE & COJPM US Equity291.328,470,624
UNITEDHEALTH GROUP INCUNH US Equity9.31.147,301,604
EXXON MOBIL CORPXOM US Equity45.31.147,285,749
VISA INC-CLASS A SHARESV US Equity15.890.905,758,448
PROCTER & GAMBLE CO/THEPG US Equity23.830.875,609,678
JOHNSON & JOHNSONJNJ US Equity24.30.835,337,571
MASTERCARD INC-CLASS AMA US Equity8.290.795,067,949
COSTCO WHOLESALE CORPCOST US Equity4.480.795,061,482
HOME DEPOT INCHD US Equity10.010.785,015,224
MERCK & CO. INC.MRK US Equity25.580.714,528,008
ABBVIE INCABBV US Equity17.830.704,493,899
WAL-MART STORES INCWMT US Equity43.140.654,160,619
BANK OF AMERICA CORPBAC US Equity68.710.613,911,109
NETFLIXNFLX US Equity4.350.593,778,095
CHEVRON CORPCVX US Equity17.310.593,755,196
COCA-COLA CO/THEKO US Equity39.150.563,624,491

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.