Kodex 반도체 분석 및 Kodex 반도체 분배금 투자종목

Kodex 반도체 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 반도체 투자종목

오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.

참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,

투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.

Kodex 반도체는 어떤개념

이 ETF는 어떤 개념일까요?

다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니

참고해보셨으면 좋겠습니다.

세계시장을 지배하는 대한민국 반도체! 국내 반도체산업을 이끄는 핵심 관련주에 투자하는 ETF입니다.

국내 반도체 산업을 이끄는 핵심 관련주에 투자

다양한 기기 등에 사용되는 반도체 산업 전반에 투자하는 ETF 입니다.

KRX 반도체 지수 추종

국내 반도체 산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 KRX 반도체 지수를 추종합니다.

4차 산업 시대에 핵심 요소인 반도체 산업

IT 산업의 발전과 전세계 산업의 고도화 등으로 인해 반도체의 수요는 계속해서 증가하고 있습니다.

KRX 반도체 지수는 국내 반도체 산업을 대표하는 기업들을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수이며 매년 1회 지수 정기변경이 이루어집니다. (지수산출 : 한국거래소)

ETF 분배금은 얼마

그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?

다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.

분배금 지급 여부

지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

분배금은 65~280원이라고 합니다.

ETF의 수수료 및 수익률

수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?

총 보수(연)

0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)

과세내용

매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%

그리고 수익률은 다음과 같습니다.

  • 기준일 : 24. 7. 29

단위(%)

종목명1개월3개월6개월1년3년5년연초이후상장이후
NAV-13.06-4.8510.8810.355.29102.527.34384.70
기초지수-13.17-5.0210.909.944.50100.277.38366.74
시장가격(종가)-13.15-4.9010.3910.223.3097.237.06348.18

ETF 투자대상종목

이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.

  1. SK하이닉스 (27.88%)
  2. 삼성전자 (19.2%)
  3. 한미반도체 (10.65%)
  4. 리노공업 (3.6%)
  5. DB하이텍 (2.9%)
  6. HPSP (2.76%)
  7. 이오테크닉스 (2.62%)
  8. 원익IPS (2.09%)
  9. 주성엔지니어링 (1.83%)
  10. LX세미콘 (1.46%)
  11. 하나마이크론 (1.43%)
  12. 티씨케이 (1.18%)
  13. 심텍 (1.17%)
  14. 유진테크 (1.1%)
  15. 고영 (1.09%)
  16. 피에스케이 (1.05%)
  17. 에스앤에스텍 (0.97%)
  18. 하나머티리얼즈 (0.92%)
  19. ISC (0.91%)
  20. 원익QnC (0.87%)
  21. 두산테스나 (0.82%)
  22. 코미코 (0.79%)
  23. 넥스틴 (0.76%)
  24. 이녹스첨단소재 (0.76%)
  25. 에프에스티 (0.72%)
  26. 덕산네오룩스 (0.7%)
  27. 해성디에스 (0.69%)
  28. SFA반도체 (0.64%)
  29. 서울반도체 (0.64%)
종목명종목코드수량비중(%)평가금액(원)
원화예금KRD01001000121,066,41221,066,412
SK하이닉스0006602,74427.88536,726,400
삼성전자0059304,55119.20369,541,200
한미반도체0427001,49210.65205,000,800
리노공업0584703463.6069,373,000
DB하이텍0009901,0872.9055,763,100
HPSP4038701,6242.7653,104,800
이오테크닉스0390302932.6250,454,600
원익IPS2408101,1502.0940,250,000
주성엔지니어링0369301,2311.8335,145,050
LX세미콘1083203811.4628,117,800
하나마이크론0673101,4381.4327,480,180
티씨케이0647602041.1822,664,400
심텍2228007351.1722,491,000
유진테크0843704811.1021,115,900
고영0984601,8001.0920,898,000
피에스케이3196606891.0520,222,150
에스앤에스텍1014905700.9718,639,000
하나머티리얼즈1660903660.9217,732,700
ISC0953403560.9117,444,000
원익QnC0746005510.8716,722,850
두산테스나1319704100.8215,805,500
코미코1833002080.7915,225,600
넥스틴3482102610.7614,616,000
이녹스첨단소재2722904660.7614,539,200
에프에스티0368104790.7213,819,150
덕산네오룩스2134203820.7013,522,800
해성디에스1958703690.6913,357,800
SFA반도체0365402,5880.6412,344,760
서울반도체0468901,3250.6412,296,000

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.

감사합니다.