Kodex AI반도체핵심장비수익구조 | Kodex AI반도체핵심장비분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 Kodex AI반도체핵심장비 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex AI반도체핵심장비는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
AI반도체의 꽃, HBM의 정수만 담은 ETF
그냥 반도체가 아닌,
AI반도체에 투자
ㆍ챗GPT, 로봇 등 기술 혁신에 ‘AI반도체’가 필수
ㆍ구글, MS, 빅테크 기업 등 전 세계적으로 AI관련 투자 증가
HBM 관련 반도체 장비주 최대로(82.9%)* 투자
ㆍHBM 공정의 핵심인 AI반도체 장비 업체의 장기적인 수혜 확보 기대
ㆍ전공정-후공정-패키징까지 AI반도체 공정 전반을 아울러 혁신적인 기술력을 자랑하는 장비 기업 우선 편입
- 국내 반도체 소부장ETF 기준(2023.11.14. 한국거래소)
HBM 수혜의 정점인 장비주 100% 투자
ㆍAI반도체 소재·부품·장비 중 반도체 신규 주문 사이클의 직접적 영향을 받는 산업은 ‘장비’
ㆍ대형 종합반도체 기업보다 수주에 따라 주가의 반응이 빠른 장비주 투자로 강한 상승 기대
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
1년에 60원을 준다고 합니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.349%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 26
단위(%)
| 종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -17.75 | -13.59 | 10.83 | – | – | – | 12.35 | 12.77 |
| 기초지수 | -17.75 | -12.89 | 11.81 | – | – | – | 13.40 | 13.36 |
| 시장가격(종가) | -17.65 | -13.81 | 10.27 | – | – | – | 12.09 | 12.41 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 이수페타시스 (19.38%)
- 리노공업 (19.08%)
- 한미반도체 (18.29%)
- HPSP (12.14%)
- 이오테크닉스 (11.24%)
- 피에스케이홀딩스 (6.84%)
- ISC (3.01%)
- 심텍 (2.92%)
- 하나마이크론 (2.34%)
- 대덕전자 (2.05%)
- 파크시스템스 (1.5%)
- SFA반도체 (0.54%)
- 에스티아이 (0.21%)
- 티에스이 (0.13%)
- 코리아써키트 (0.11%)
- 네패스아크 (0.1%)
- 티엘비 (0.07%)
- 인텍플러스 (0.06%)
| 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 원화예금 | KRD010010001 | 704,283 | – | 704,283 |
| 이수페타시스 | 007660 | 2,539 | 19.38 | 111,589,050 |
| 리노공업 | 058470 | 548 | 19.08 | 109,874,000 |
| 한미반도체 | 042700 | 766 | 18.29 | 105,325,000 |
| HPSP | 403870 | 2,184 | 12.14 | 69,888,000 |
| 이오테크닉스 | 039030 | 378 | 11.24 | 64,713,600 |
| 피에스케이홀딩스 | 031980 | 768 | 6.84 | 39,398,400 |
| ISC | 095340 | 346 | 3.01 | 17,334,600 |
| 심텍 | 222800 | 555 | 2.92 | 16,788,750 |
| 하나마이크론 | 067310 | 721 | 2.34 | 13,475,490 |
| 대덕전자 | 353200 | 531 | 2.05 | 11,788,200 |
| 파크시스템스 | 140860 | 50 | 1.50 | 8,650,000 |
| SFA반도체 | 036540 | 661 | 0.54 | 3,116,615 |
| 에스티아이 | 039440 | 44 | 0.21 | 1,221,000 |
| 티에스이 | 131290 | 15 | 0.13 | 750,000 |
| 코리아써키트 | 007810 | 50 | 0.11 | 641,000 |
| 네패스아크 | 330860 | 33 | 0.10 | 599,940 |
| 티엘비 | 356860 | 21 | 0.07 | 386,400 |
| 인텍플러스 | 064290 | 20 | 0.06 | 360,000 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.
