TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 투자종목
오늘은 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
한국 채권시장 전체에 분산투자하는 ETF
운용목표 KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익지수)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다
운용방법 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 신용등급 AA- 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채 및 회사채(이하 ‘종합채권’)을 주된 투자대상으로 합니다.
비교지수 : KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익지수) * 100%
– 산출기관 : KIS자산평가㈜
– 지수개요 : KIS종합채권지수 구성종목 중 신용등급 AA- 이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타
금융채, 회사채 중 발행잔액 500억원 이상인 종목들로 구성된 지수
– 정기변경 : 일별교체 (시가총액 가중평균. 단, 종목당 편입비중 최대 30% 제한)
– 기준일 및 기준지수 : 2014.12.31 = 100.00 pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급입니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.03% (운용: 0.019%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR103502GE30 | 국고채권03250-5403(24-2) | 9,578,795 | 10,350,635 | 9.50 | 없음- |
| KR103502GD98 | 국고채권03625-5309(23-7) | 3,159,042 | 3,639,235 | 3.34 | 없음- |
| KR3561057232 | 토지주택채권119 | 2,904,866 | 3,166,370 | 2.91 | 없음- |
| KR103502GD64 | 국고채권03250-3306(23-5) | 3,050,109 | 3,118,998 | 2.86 | 없음- |
| KR6030622E61 | 롯데카드534-2 | 2,904,866 | 2,952,973 | 2.71 | 없음- |
| KR103502GC32 | 국고채권02500-5203(22-2) | 2,436,021 | 2,259,394 | 2.07 | 없음- |
| KR609592CC17 | 현대커머셜430-4 | 1,888,163 | 1,885,404 | 1.73 | 없음- |
| KR103501GE31 | 국고채권03250-2903(24-1) | 1,496,006 | 1,535,080 | 1.41 | 없음- |
| KR6032718DC9 | 신한카드2202-3 | 1,452,433 | 1,509,045 | 1.38 | 없음- |
| KR6055551DA0 | 신한금융지주161-1 | 1,452,433 | 1,499,500 | 1.38 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-0.07 | 상승1.41 | 상승4.00 | 상승4.50 | 상승9.01 | 상승8.78 |
| 기초지수 | 하락-0.07 | 상승1.38 | 상승3.89 | 상승4.34 | 상승8.45 | 상승8.36 |
| 기초지수대비 | 0.00 | 상승0.03 | 상승0.11 | 상승0.16 | 상승0.56 | 상승0.42 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 상승2.90 | 상승9.44 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
