TIGER 코스닥150 IT 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 코스닥150 IT 투자종목
오늘은 TIGER 코스닥150 IT etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 코스닥150 IT는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
정보기술이 힘이다~! 코스닥150 구성종목 중 정보기술에 속하는 종목에 분산투자합니다.
운용목표 한국거래소가 발표하는 “코스닥150 정보기술 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
– 지수개요: 코스닥 150 구성종목 중 GICS 분류 정보기술에 속하는 종목으로 구성
– 산출방법: 유동시가총액 가중방식 (종목 편입비중은 20%로 제한)
– 리밸런싱: 매년 2회(6월, 12월)
– 기준일 및 기준값: 2010.01.04 = 1,000pt
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 68 | 1 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 | 74 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 110 | 110 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 55 | 55 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 10 | 10 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 95 | 95 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 70 | 68 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 130 | 57 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 058470 | 리노공업 | 100 | 19,580,000 | 7.40 | 상승3.38 |
| 039030 | 이오테크닉스 | 85 | 13,370,500 | 5.05 | 하락-1.63 |
| 089030 | 테크윙 | 317 | 13,155,500 | 4.97 | 하락-5.36 |
| 403870 | HPSP | 470 | 12,408,000 | 4.69 | 하락-10.05 |
| 078600 | 대주전자재료 | 103 | 11,608,100 | 4.39 | 상승0.62 |
| 240810 | 원익IPS | 333 | 11,521,800 | 4.36 | 상승2.22 |
| 036930 | 주성엔지니어링 | 349 | 9,597,500 | 3.63 | 상승3.58 |
| 140860 | 파크시스템스 | 45 | 8,253,000 | 3.12 | 상승12.72 |
| 178320 | 서진시스템 | 277 | 7,465,150 | 2.82 | 상승6.31 |
| 025320 | 시노펙스 | 737 | 7,325,780 | 2.77 | 하락-6.14 |
| 067310 | 하나마이크론 | 479 | 7,185,000 | 2.72 | 하락-10.13 |
| 064760 | 티씨케이 | 59 | 6,277,600 | 2.37 | 상승2.90 |
| 084370 | 유진테크 | 139 | 6,039,550 | 2.28 | 하락-2.36 |
| 095340 | ISC | 103 | 5,685,600 | 2.15 | 상승12.54 |
| 319660 | 피에스케이 | 199 | 5,691,400 | 2.15 | 상승2.33 |
| 098460 | 고영 | 521 | 5,392,350 | 2.04 | 하락-5.05 |
| 222800 | 심텍 | 213 | 4,707,300 | 1.78 | 하락-21.91 |
| 074600 | 원익QnC | 159 | 4,499,700 | 1.70 | 상승1.43 |
| 101490 | 에스앤에스텍 | 165 | 4,446,750 | 1.68 | 하락-4.77 |
| 091120 | 이엠텍 | 142 | 4,345,200 | 1.64 | 상승5.52 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-5.94 | 하락-23.23 | 하락-22.94 | 하락-16.49 | 하락-14.92 | 상승24.21 |
| 기초지수 | 하락-6.02 | 하락-23.24 | 하락-22.84 | 하락-16.20 | 하락-14.77 | 상승19.62 |
| 기초지수대비 | 상승0.08 | 상승0.01 | 하락-0.10 | 하락-0.29 | 하락-0.15 | 상승4.59 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승34.45 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
