TIGER 화장품 수익구조 | 분배금 | 주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 화장품은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
아시아 한류시장의 중심 화장품 산업에 분산투자합니다
운용목표 WISEfn이 발표하는 “WISE 화장품 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용.
운용방법 추적대상지수에 포함 된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있음.
– 산출기관 : 와이즈에프엔(WISEfn)
– 지수개요 : 유가증권시장/코스닥시장 상장 종목 중, 아래 기준에 부합하는 종목을 선정 기준일까지 선정하고 해당 종목 군 중에서 지수 산출기관 내부 심의를 통해 최종 종목을 편입
* 모회사 또는 자회사를 통하여 화장품 사업의 매출이 발생하는 경우
* 정관의 사업 목적(신규진출사업 포함)에 화장품 사업을 영위한다고 명시한 경우
* 화장품 사업에 대하여 투자를 현재 진행하고 있거나 향후 투자계획이 있는 경우
– 산출방식: 시가총액비중 방식
– 정기변경 : 연 4회(1, 4, 7, 10월)
– 기준일 및 기준지수: 2011년 1월 3일 기준 1,000 Point
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 17 | 13 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 15 | 11 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 5 | 5 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 20 | 12 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 10 | 10 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 20 | 19 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 25 | 8 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 15 | 5 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 25 | 7 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.5% (운용: 0.439%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 257720 | 실리콘투 | 208 | 9,412,000 | 10.85 | 상승7.61 |
| 051900 | LG생활건강 | 27 | 9,139,500 | 10.54 | 하락-4.38 |
| 161890 | 한국콜마 | 125 | 8,287,500 | 9.56 | 상승3.59 |
| 214450 | 파마리서치 | 48 | 8,256,000 | 9.52 | 상승20.11 |
| 090430 | 아모레퍼시픽 | 62 | 7,378,000 | 8.51 | 하락-33.18 |
| 278470 | 에이피알 | 32 | 7,264,000 | 8.38 | 하락-1.94 |
| 192820 | 코스맥스 | 52 | 6,858,800 | 7.91 | 하락-9.53 |
| 018290 | 브이티 | 162 | 5,985,900 | 6.90 | 상승14.22 |
| 002790 | 아모레G | 206 | 5,077,900 | 5.86 | 하락-20.74 |
| 241710 | 코스메카코리아 | 51 | 3,768,900 | 4.35 | 상승0.41 |
| 352480 | 씨앤씨인터내셔널 | 26 | 3,042,000 | 3.51 | 상승2.90 |
| 114840 | 아이패밀리에스씨 | 74 | 2,279,200 | 2.63 | 상승4.94 |
| 200130 | 콜마비앤에이치 | 107 | 1,671,340 | 1.93 | 하락-4.17 |
| 237880 | 클리오 | 50 | 1,630,000 | 1.88 | 하락-4.54 |
| 0 | 잉글우드랩 | 88 | 1,454,640 | 1.68 | 하락-2.48 |
| 251970 | 펌텍코리아 | 35 | 1,389,500 | 1.60 | 하락-10.48 |
| 439090 | 마녀공장 | 52 | 1,125,800 | 1.30 | 하락-9.41 |
| 024720 | 콜마홀딩스 | 140 | 1,118,600 | 1.29 | 하락-0.99 |
| 214420 | 토니모리 | 88 | 754,160 | 0.87 | 하락-8.05 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-6.50 | 하락-13.10 | 하락-9.23 | 상승19.72 | 상승10.36 | 하락-55.20 |
| 기초지수 | 하락-6.55 | 하락-13.21 | 하락-9.41 | 상승19.47 | 상승9.38 | 하락-56.66 |
| 기초지수대비 | 상승0.05 | 상승0.11 | 상승0.18 | 상승0.25 | 상승0.98 | 상승1.46 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승46.36 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
