TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 24-12 금융채(AA-이상) 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 24-12 금융채(AA-이상)는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
24년 12월 만기매칭 채권형 ETF입니다.
국내 채권을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS 금융채2412만기형 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
운용방법 “투자목적 달성을 위해서 국내 채권에 투자신탁 자산 총액의 60% 이상을 투자합니다. ‘KIS 금융채2412만기형 지수(총수익지수)’는 2024년 12월 20일 전후 1개월 이내 AA- 등급 이상, AA+ 등급 이하의 발행잔액 500억원 이상 금융채 종목들로 구성됩니다. 자세한 투자전략은 투자설명서 제 2부.9. 가(1) 투자전략을 참고하시기 바랍니다.”
비교지수 : KIS 금융채2412만기형 지수(총수익 지수)
– 산출기관: KIS자산평가㈜
– 지수개요: 2024년 12월 20일 전후 1개월 이내 AA-등급 이상, AA+ 등급 이하의 발행잔액 500억원 이상 금융채 종목들로 구성
– 정기변경: 매일
– 기준일 및 기준지수: 2019.11.13, 100pt
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
미지급이라고 합니다.
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.1% (운용: 0.089%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| KR6174141CC4 | 우리카드222-1 | 3,349,000 | 3,392,721 | 3.28 | 없음- |
| KR6033664CB8 | 우리금융캐피탈459-3 | 3,277,000 | 3,362,038 | 3.25 | 없음- |
| KR6095921D14 | 현대커머셜457 | 2,691,000 | 2,722,603 | 2.63 | 없음- |
| KR603271ED80 | 신한카드2186-1 | 2,643,000 | 2,673,032 | 2.58 | 없음- |
| KR6021966C41 | 케이비캐피탈490-2 | 2,498,000 | 2,504,894 | 2.42 | 없음- |
| KR6019807CC9 | 하나캐피탈375-3 | 2,274,000 | 2,324,248 | 2.25 | 없음- |
| KR6169378DB9 | 메리츠캐피탈242 | 2,096,000 | 2,124,247 | 2.05 | 없음- |
| KR6033663C18 | 우리금융캐피탈433-3 | 2,064,000 | 2,062,043 | 1.99 | 없음- |
| KR6030625CC0 | 롯데카드475-5 | 1,999,000 | 2,044,037 | 1.98 | 없음- |
| KR6095924CB1 | 현대커머셜454-2 | 1,868,000 | 1,915,966 | 1.85 | 없음- |
| KR6019805CB5 | 하나캐피탈369-2 | 1,728,000 | 1,772,437 | 1.71 | 없음- |
| KR6205491D19 | 하나카드230-1 | 1,706,000 | 1,723,247 | 1.67 | 없음- |
| KR6021965C42 | 케이비캐피탈490-1 | 1,542,000 | 1,545,847 | 1.49 | 없음- |
| KR6205492A60 | 하나카드186 | 1,508,000 | 1,504,053 | 1.45 | 없음- |
| KR6008276CB2 | 산은캐피탈699 | 1,447,000 | 1,484,158 | 1.43 | 없음- |
| KR6019803CC8 | 하나캐피탈374-3 | 1,446,000 | 1,482,228 | 1.43 | 없음- |
| KR6029885CC3 | 현대캐피탈1958-2 | 1,437,000 | 1,468,399 | 1.42 | 없음- |
| KR6029885CB5 | 현대캐피탈1953 | 1,434,000 | 1,462,953 | 1.41 | 없음- |
| KR603062CCC7 | 롯데카드477-3 | 1,431,000 | 1,458,542 | 1.41 | 없음- |
| KR6032714BB4 | 신한카드2125-3(녹) | 1,387,000 | 1,390,959 | 1.34 | 없음- |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 상승0.07 | 상승0.31 | 상승1.04 | 상승2.02 | – | 상승3.38 |
| 기초지수 | 상승0.08 | 상승0.32 | 상승1.04 | 상승2.03 | – | 상승3.47 |
| 기초지수대비 | 하락-0.01 | 하락-0.01 | 0.00 | 하락-0.01 | – | 하락-0.09 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.19 | 하락-4.69 | 하락-0.50 | 하락 | 상승4.44 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
