TIGER 소프트웨어 수익구조 | 분배금 | 주가 | TIGER 소프트웨어 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
TIGER 소프트웨어는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
지식정보사회에 중요성이 커지는 소프트웨어 산업에 분산투자합니다
운용목표 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “에프앤가이드 소프트웨어 지수”를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
운용방법 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있음
– 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
– 대상종목 : 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중, FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 분류 체계 Industry 기준으로 ‘인터넷서비스’, ‘IT서비스’, ‘일반 소프트웨어’, ‘게임 소프트웨어’에 속하면서 다음의 조건을 만족하는 종목 l 3개월 일평균 시가총액 150억원 이상 l 3개월 일평균 거래대금 1억원 이상 l 유동주식비율 10% 이상
– 구성종목 : 대상종목 중, 유동주식비율 반영 시가총액 가중방식으로 계산된 비중이 누적 편입비중의 95% 이상 이 되도록 편입. 단, 지수 구성종목 수가 10개 미만인 경우 유동주식비율 반영 시가총액이 큰 순서로 편입하여 10종목으로 지수 구성 (단일 종목 비중은 25%로 제한)
– 정기변경 : 매년 6월과 12월 KOSPI200 주가지수 선물의 최종거래일이 속하는 주의 다음주 첫 영업일
– 기준일 및 기준지수: 2001년 1월 2일 기준, 1,000 P
– 해당지수에 대한 정보는 http://www.fnindex.co.kr에서 검색하실 수 있습니다.
※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 58 | 30 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 45 | 33 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 65 | 1 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 10 | 6 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 25 | 18 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 40 | 19 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 30 | 15 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 30 | 15 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 25 | 6 |
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 50 | 20 |
ETF의 수수료
이 ETF의 수수료는 다음과 같습니다.
연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
투자종목은
| 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) | 1주 수익률  |
|---|---|---|---|---|---|
| 035420 | NAVER | 231 | 37,814,700 | 25.62 | 하락-4.49 |
| 035720 | 카카오 | 898 | 33,226,000 | 22.51 | 하락-6.45 |
| 259960 | 크래프톤 | 82 | 24,149,000 | 16.36 | 상승2.43 |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 111 | 15,639,900 | 10.60 | 하락-1.81 |
| 036570 | 엔씨소프트 | 52 | 9,516,000 | 6.45 | 상승4.27 |
| 263750 | 펄어비스 | 92 | 3,919,200 | 2.66 | 상승2.28 |
| 022100 | 포스코DX | 147 | 3,910,200 | 2.65 | 하락-6.67 |
| 012510 | 더존비즈온 | 62 | 3,453,400 | 2.34 | 하락-5.27 |
| 307950 | 현대오토에버 | 18 | 2,800,800 | 1.90 | 하락-1.39 |
| 067160 | SOOP | 24 | 2,493,600 | 1.69 | 상승5.91 |
| 225570 | 넥슨게임즈 | 68 | 1,961,800 | 1.33 | 상승1.23 |
| 192080 | 더블유게임즈 | 31 | 1,370,200 | 0.93 | 하락-2.86 |
| 069080 | 웹젠 | 60 | 1,037,400 | 0.70 | 하락-1.20 |
| 376300 | 디어유 | 44 | 943,800 | 0.64 | 하락-8.92 |
| 053800 | 안랩 | 17 | 923,100 | 0.63 | 하락-5.40 |
| 078340 | 컴투스 | 24 | 912,000 | 0.62 | 하락-2.44 |
| 030520 | 한글과컴퓨터 | 45 | 779,400 | 0.53 | 하락-4.84 |
| 058970 | 엠로 | 19 | 742,900 | 0.50 | 하락-18.71 |
| 095660 | 네오위즈 | 38 | 742,900 | 0.50 | 하락-2.74 |
| 093320 | 케이아이엔엑스 | 9 | 585,000 | 0.40 | 하락-10.84 |
ETF 수익률
해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격 | 하락-2.88 | 하락-9.33 | 하락-12.44 | 하락-18.27 | 하락-17.22 | 상승61.02 |
| 기초지수 | 하락-2.87 | 하락-9.29 | 하락-12.29 | 하락-18.20 | 하락-17.44 | 상승55.71 |
| 기초지수대비 | 하락-0.01 | 하락-0.04 | 하락-0.15 | 하락-0.07 | 상승0.22 | 상승5.31 |
| 대표지수 | 하락-3.74 | 하락-11.14 | 하락-5.27 | 하락-0.50 | 상승3.25 | 상승38.33 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
